訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,835
預金
普通預金	1,900,767
定期預金	300,298
小計	2,201,066
合計	2,207,901

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱湘南ゼミナール	21,653
㈱トーハン	13,065
㈱ベネッセコーポレーション	6,607
日本出版販売㈱	6,386
中央教育研究所㈱	5,536
その他	95,097
合計	148,347

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
132,501	1,598,831	1,582,986	148,347	91.4	32.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
外部仕入教材	5,234
小計	5,234
製品
教材	125,535
書籍	10,275
その他	4,701
小計	140,512
合計	145,747

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
教材製作費	14,747
書籍製作費	233
合計	14,981

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
金券類	2,628
合計	2,628

ヘ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	1,083,664
㈱湘南ゼミナール	34,795
その他	4,016
合計	1,122,475

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイアール東日本ビルディング	58,371
東武鉄道㈱	30,550
朝日生命保険相互会社	13,141
㈱システムズヤジマ	10,656
明治安田生命保険相互会社	10,080
その他	245,408
合計	368,208

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中央印刷	32,193
㈱進学研究会	22,953
㈱ベネッセコーポレーション	11,138
㈱田村商店	5,862
㈱デジタル・ナレッジ	4,043
その他	7,758
合計	83,949

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員給与	267,340
㈱アイレップ	61,391
社会保険料	15,600
その他	86,019
合計	430,351

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	164,199
事業税	90,888
住民税	28,433
合計	283,522

ニ.前受金

区分	金額(千円)
授業料	985,856
その他	3,703
合計	989,559