有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,270
預金
普通預金	6,508,962
定期預金	300,349
当座預金	1,963
小計	6,811,275
合計	6,819,546

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱湘南ゼミナール	28,196
㈱トーハン	13,832
中央教育研究所㈱	8,165
㈱ベネッセ ビースタジオ	6,004
日本出版販売㈱	5,424
その他	107,859
合計	169,483

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
158,998	1,850,966	1,840,481	169,483	91.6	32.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
外部仕入教材	6,593
小計	6,593
製品
教材	177,157
書籍	17,817
その他	1,087
小計	196,062
合計	202,655

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
教材製作費	27,716
合計	27,716

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
金券類	1,279
合計	1,279

ヘ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	1,439,718
㈱湘南ゼミナール	64,705
その他	3,264
合計	1,507,688

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱進学研究会	16,458
㈱ベネッセ ビースタジオ	15,255
北辰図書㈱	10,798
㈱中央印刷	6,655
㈱田村商店	4,521
その他	8,727
合計	62,416

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員給与	325,933
社会保険料	49,179
その他	265,408
合計	640,520

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	406,692
事業税	109,162
住民税	79,788
合計	595,644

ニ.前受金

区分	金額(千円)
授業料	1,151,922
その他	434
合計	1,152,357