有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 5,634 |
減価償却費 | 428 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -306 |
支払利息 | 11 |
為替差損益(△は益) | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,473 |
前払費用の増減額(△は増加) | -722 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,541 |
その他 | 2 |
小計 | -2,227 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -300 |
その他 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,196 |
短期借入れによる収入 | 299 |
長期借入れによる収入 | 3,240 |
長期借入金の返済による支出 | -396 |
配当金の支払額 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,924 |