MTG（7806）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -113億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 3,486 | -10,241 | 7,071 | -6,755 | - | 5,215 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -3,242 | -4,355 | 7,317 | -7,597 | -3,961 | 4,924 | 通期 | -1,219 | -5,512 | 31,546 | -6,731 | -4,912 | 30,055 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 87 | -895 | 1,436 | -808 | -1,046 | 30,639 | 通期 | -11,594 | -4,547 | -55 | -16,141 | -2,831 | 13,886 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 492 | -977 | -214 | -485 | -1,464 | 13,108 | 通期 | 1,536 | -1,700 | -183 | -164 | -2,507 | 13,470 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 804 | -470 | 78 | 334 | -322 | 13,780 | 通期 | 3,927 | -750 | -779 | 3,177 | -615 | 15,651 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,592 | -886 | 111 | 706 | -465 | 16,463 | 通期 | 1,879 | -1,876 | 1,052 | 3 | -581 | 16,529 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,388 | -1,284 | -88 | 1,104 | -559 | 17,564 | 通期 | 2,686 | -2,788 | 195 | -102 | -1,973 | 16,137 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,108 | -2,104 | -283 | -996 | -1,990 | 14,735 | 通期 | 983 | -4,501 | 195 | -3,518 | -4,558 | 12,960 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 5,261 | -3,526 | -1,747 | 1,735 | -2,899 | 12,932 | 通期 | 7,833 | -11,337 | 1,898 | -3,504 | -11,780 | 11,297 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -67億5500万
- 2018年9月（連）
- -67億3100万
- 2019年9月（連） -139.8%
- -161億4100万
- 2020年9月（連）
- -1億6400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 31億7700万
- 2022年9月（連） -99.91%
- 300万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億200万
- 2024年9月（連） 大幅減
- -35億1800万
- 2025年9月（連）
- -35億400万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 7.69%
- 2018年9月（連）
- -2.09%
- 2019年9月（連）
- -32.16%
- 2020年9月（連）
- 4.41%
- 2021年9月（連）
- 9.18%
- 2022年9月（連）
- 3.84%
- 2023年9月（連）
- 4.47%
- 2024年9月（連）
- 1.37%
- 2025年9月（連）
- 7.93%
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