有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,752 | 1,844 |
| 減価償却費 | 1,207 | 414 |
| 減損損失 | 9,128 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 925 | 179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50 | -1,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,002 | -577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,002 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,199 | -279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 655 | -516 |
| その他 | -71 | 541 |
| 小計 | -6,888 | 98 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -26 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,691 | 1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,594 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | -671 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 1,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70 |
| その他 | -121 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,892 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,940 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 株式の発行による収入 | 48 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | |
| その他 | 7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,168 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 13,470 |