MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,815 | -24,752 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,207 |
| 減損損失 | 79 | 9,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 89 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 925 |
| 株式交付費 | 256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,565 | 6,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,448 | 5,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | -5,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,348 | 655 |
| その他 | 253 | -121 |
| 小計 | 376 | -6,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | -21 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -11,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -1,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -1,793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | -265 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,512 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,303 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,892 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,720 | － |
| 株式の発行による収入 | 32,715 | 48 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,636 | － |
| 配当金の支払額 | -21 | -63 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,546 | -55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,839 | -16,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,055 | 13,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
