有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,815 | -24,752 |
減価償却費 | 1,032 | 1,207 |
減損損失 | 79 | 9,128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | 89 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -306 | - |
為替差損益(△は益) | -6 | 173 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 925 |
株式交付費 | 256 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,565 | 6,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,448 | 5,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,705 | -5,199 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,348 | 655 |
その他 | 253 | -121 |
小計 | 376 | -6,888 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
利息の支払額 | -21 | -26 |
法人税等の支払額 | -1,578 | -4,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -11,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -1,916 |
無形固定資産の取得による支出 | -145 | -915 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -1,793 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -300 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 200 |
その他 | -265 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,512 | -4,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,303 | - |
短期借入れによる収入 | - | 2,892 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,940 |
長期借入れによる収入 | 3,240 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,720 | - |
株式の発行による収入 | 32,715 | 48 |
自己株式の売却による収入 | 4,636 | - |
配当金の支払額 | -21 | -63 |
その他 | - | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,546 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,839 | -16,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,055 | 13,886 |