有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844 | 4,279 |
| 減価償却費 | 414 | 588 |
| 減損損失 | 739 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 95 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577 | -554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -516 | 9 |
| その他 | 541 | 837 |
| 小計 | 98 | 4,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,416 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | － |
| その他 | -197 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -904 | |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | 1 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,470 | 15,651 |