有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,279 | 3,935 |
減価償却費 | 588 | 552 |
減損損失 | 84 | 294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | -30 |
為替差損益(△は益) | -35 | -28 |
受取保険金 | - | -263 |
受取損害賠償金 | -158 | -437 |
和解金 | - | 272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 95 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -554 | -735 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -835 | -1,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -455 | 360 |
未払金の増減額(△は減少) | 9 | -721 |
その他 | 837 | 419 |
小計 | 3,971 | 2,432 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 23 |
利息の支払額 | -8 | -14 |
保険金の受取額 | - | 263 |
賠償金の受取額 | 158 | 356 |
和解金の支払額 | - | -272 |
法人税等の支払額 | -209 | -910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | 1,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -438 | -564 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -441 |
投資有価証券の取得による支出 | -330 | -903 |
投資有価証券の売却による収入 | 145 | 49 |
子会社株式の取得による支出 | - | -110 |
その他 | 12 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 80 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2 | -15 |
株式の発行による収入 | 10 | 312 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | 1,175 |
自己株式の取得による支出 | -904 | |
配当金の支払額 | -389 | |
その他 | -23 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | 1,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,181 | 877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,651 | 16,529 |