MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,935 | 3,049 |
| 減価償却費 | 552 | 796 |
| 減損損失 | 294 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 82 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 367 | 1,167 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -6 |
| 受取保険金 | -263 | － |
| 受取損害賠償金 | -437 | － |
| 和解金 | 272 | － |
| 火災損失 | － | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -1,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -721 | 266 |
| その他 | 51 | 10 |
| 小計 | 2,432 | 4,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -14 | |
| 保険金の受取額 | 263 | － |
| 賠償金の受取額 | 356 | － |
| 和解金の支払額 | -272 | － |
| 法人税等の支払額 | -910 | -1,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903 | -1,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| その他 | 93 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -17 |
| 株式の発行による収入 | 312 | 13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,175 | 618 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -389 | -393 |
| その他 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877 | -391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,529 | 16,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
