MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,419 | 10,298 |
| 減価償却費 | 911 | 1,857 |
| のれん償却額 | 4 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 65 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -8 |
| 受取保険金 | -14 | － |
| 和解金 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | -1,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,534 | -6,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633 | 596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73 | -1,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 629 | -725 |
| その他 | 911 | 249 |
| 小計 | 5,818 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -54 | |
| 保険金の受取額 | 14 | － |
| 和解金の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -578 | -1,267 |
| その他 | 4 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,261 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -7,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -872 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,294 |
| その他 | -184 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526 | -10,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -259 |
| 株式の発行による収入 | 54 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -519 | -981 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,205 | |
| その他 | -3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | 6,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,932 | 8,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
