MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,777 | 8,841 |
| 減価償却費 | 782 | 1,112 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -90 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 307 | -306 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -6 |
| 株式交付費 | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,405 | -4,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,129 | -4,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,778 | 419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,199 | -1,348 |
| その他 | -378 | 459 |
| 小計 | 5,020 | 376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -11 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | -1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,608 | -4,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | -178 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,241 | -5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,300 | -5,303 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 3,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -3,720 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,715 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,461 | 4,636 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,071 | 31,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 24,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,215 | 30,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
