有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,777 | 8,841 |
減価償却費 | 782 | 1,112 |
減損損失 | 16 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | -90 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 307 | -306 |
為替差損益(△は益) | -49 | -6 |
株式交付費 | - | 256 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,405 | -4,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,129 | -4,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,778 | 419 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,199 | -1,348 |
その他 | -378 | 459 |
小計 | 5,020 | 376 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -11 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,527 | -1,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | -1,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,608 | -4,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -300 |
その他 | -178 | -265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,241 | -5,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,300 | -5,303 |
長期借入れによる収入 | 3,360 | 3,240 |
長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -3,720 |
株式の発行による収入 | - | 32,715 |
自己株式の売却による収入 | 1,461 | 4,636 |
新株予約権の発行による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -14 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,071 | 31,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381 | 24,839 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,215 | 30,055 |