MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月19日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,237 | 9,399 |
| 減価償却費 | 1,652 | 2,400 |
| 減損損失 | 138 | 209 |
| 子会社清算損失 | － | 123 |
| のれん償却額 | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 190 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -802 | 206 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | -215 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 950 |
| 受取補償金 | － | -137 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 受取保険金 | -59 | -24 |
| 和解金 | 18 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -3,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,039 | -5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,324 | -295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213 | 2,559 |
| その他 | 208 | 2,021 |
| 小計 | 3,163 | 8,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -4 | -35 |
| 保険金の受取額 | 59 | 24 |
| 賠償金の受取額 | 17 | 19 |
| 補償金の受取額 | － | 137 |
| 和解金の支払額 | -38 | -3 |
| 火災損失の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,148 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 7,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -8,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -1,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107 | -205 |
| その他 | 46 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,501 | -11,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -170 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 624 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -393 | -519 |
| その他 | -36 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,320 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,960 | 11,297 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 578 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -434 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
