四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,775 | -741 |
| 減価償却費 | 500 | 158 |
| 減損損失 | 368 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 594 | -72 |
| 支払利息 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,657 | 1,172 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046 | 1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | -555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -193 | -1,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -536 | -1,545 |
| その他 | -200 | 1,408 |
| 小計 | 2,793 | -696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -17 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,694 | 1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -523 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 1,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70 |
| その他 | -48 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,456 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -125 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 株式の発行による収入 | 38 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 2 |
| 配当金の支払額 | -63 | |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | -214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584 | -778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 13,108 |