MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -741 | 3,375 |
| 減価償却費 | 158 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -72 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172 | 1,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | -2,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | -615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,071 | 428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,545 | -1,003 |
| その他 | 1,459 | -291 |
| 小計 | -696 | 836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | 0 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,183 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -168 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | － |
| その他 | -248 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,470 | 13,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
