MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,375 | 2,880 |
| 減価償却費 | 266 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -65 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | － | -263 |
| 和解金 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084 | 647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,433 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 428 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,003 | -1,036 |
| その他 | -215 | -273 |
| 小計 | 836 | 2,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険金の受取額 | － | 263 |
| 和解金の支払額 | － | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -406 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| その他 | 20 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 517 |
| 配当金の支払額 | -389 | |
| その他 | -3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | 812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,651 | 16,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
