MTG（7806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 5,634 |
| 減価償却費 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -306 |
| 支払利息 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,541 |
| その他 | 2 |
| 小計 | -2,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 |
| その他 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,196 |
| 短期借入れによる収入 | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 |
| 配当金の支払額 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,924 |
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