有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、4,394百万円となりました。これは主に短期借入金の純増減額△16,087百万円、社債の発行及び長期借入れによる収入20,950百万円によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		8,261		△16,087
社債の発行及び長期借入れによる収入		-		20,950
社債の償還及び長期借入金の返済		△100		△170

2023/11/13 15:00