営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3)キャッシュ・フローに対する調整
オペレーティング・リースによるリース料の支払いを、日本基準では営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSではリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/09/25 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、43,337百万円(前連結会計年度は35,820百万円の使用)となりました。これは主に、税引前利益17,889百万円、営業債権及びその他の債権の増加額68,635百万円、預り金の増加額35,887百万円、差入保証金の増加額20,000百万円、法人所得税の支払額10,274百万円によるものであります。

2024/09/25 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年7月 1日至 2023年6月30日)		当連結会計年度(自 2023年7月 1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		16,393		17,889
その他		173		38
営業活動によるキャッシュ・フロー		△35,820		△43,337

2024/09/25 15:00