訂正有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) 金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三菱UFJ銀行
② 契約締結日
2024年7月30日
③ 借入期間
・コミットメントライン
2024年8月2日から2025年8月1日まで(1年間の延長オプション有り)
・タームローン
2024年8月2日から2029年7月31日まで
④ 借入残高
・コミットメントライン(極度額)
25億円
・タームローン
4億33百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※6 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(2) コミットメントライン契約
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三井住友銀行(エージェント)をはじめとする7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三井住友銀行 他6行
② 契約締結日
2025年3月26日
③ 借入期間
2025年3月31日から2025年12月30日まで
④ 極度額
100億円
⑤ 内容
本契約は、契約期間中、借入枠の範囲内で繰り返し借入を行うことができる融資枠契約であります。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※6 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
2024年4月1日前に締結された貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。