訂正有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 金銭消費貸借契約
当社の連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社はA種優先株式取得資金として、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
Ⅰ.名称 ダイヤモンド電機株式会社
Ⅱ.住所 鳥取県鳥取市南栄町18番地
Ⅲ.代表者の氏名 小野 有理
② 契約の相手方
株式会社りそな銀行
③ 契約締結日
2017年7月27日
④ 借入期間
2017年7月31日から2027年7月31日まで
⑤ 借入残高
1億7百万円
⑥ 担保
ダイヤモンド電機株式会社所有の土地及び建物に対し、上記借入を被担保債権とする抵当権を設定しております。
⑦ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
(2) 金銭消費貸借契約(タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約(タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三菱UFJ銀行
② 契約締結日
2021年3月2日
③ 借入期間
2021年3月19日から2028年3月21日まで
④ 借入残高
1億99百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(3) シンジケートローン契約
当社は既存借入金の返済(リファイナンス)に伴う資金、子会社への転貸資金、及び設備投資資金の効率的な調達枠を確保するため、株式会社三井住友銀行(エージェント)をはじめとする7行とシンジケートローン契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三井住友銀行 他6行
② 契約締結日
2021年10月26日
③ 借入期間
・トランシェA
2021年12月30日から2029年3月30日まで
・トランシェB
2021年12月30日から2028年9月29日まで
・トランシェC
2021年10月29日から2027年6月30日まで
・トランシェD
2021年10月29日から2026年12月30日まで
・トランシェE
2021年10月29日から2031年9月30日まで
④ 借入残高
・トランシェA
19億12百万円
・トランシェB
5億36百万円
・トランシェC
1億78百万円
・トランシェD
4億89百万円
・トランシェE
16億41百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(4) コミット型シンジケートローン契約(サステナビリティ・リンク・ローン)
当社は設備投資資金の効率的な調達枠を確保するため、株式会社三井住友銀行(エージェント)をはじめとする6行とコミット型シンジケートローン契約(サステナビリティ・リンク・ローン)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三井住友銀行 他5行
② 契約締結日
2022年12月27日
③ 借入期間
2022年12月30日から2032年9月30日まで
④ 借入残高
14億40百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(5) 金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三菱UFJ銀行
② 契約締結日
2024年7月30日
③ 借入期間
・コミットメントライン
2024年8月2日から2026年7月31日まで(延長オプション行使後)
・タームローン
2024年8月2日から2029年7月31日まで
④ 借入残高
・コミットメントライン(極度額)
25億円
・タームローン
3億33百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(6) 金銭消費貸借契約
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社紀陽銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社紀陽銀行
② 契約締結日
2025年10月7日
③ 借入期間
2025年10月10日から2030年9月30日まで
④ 借入残高
2億70百万円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(7) コミットメントライン契約
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三井住友銀行(エージェント)をはじめとする7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三井住友銀行 他6行
② 契約締結日
2025年12月25日
③ 借入期間
2025年12月30日から2026年12月30日まで
④ 極度額
120億円
⑤ 内容
本契約は、契約期間中、借入枠の範囲内で繰り返し借入を行うことができる融資枠契約であります。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(8) 金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)
当社は運転資金の安全な調達枠を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約(コミットメントライン及びタームローン契約)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三菱UFJ銀行
② 契約締結日
2026年3月27日
③ 借入期間
・コミットメントライン
2026年3月31日から2027年3月30日まで(2年間の延長オプション有り)
・タームローン
2026年3月31日から2031年3月31日まで
④ 借入残高
・コミットメントライン(極度額)
12億円
・タームローン
8億円
⑤ 内容
本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(9) 子会社保有資産を担保とした金銭消費貸借契約(分割実行確約ローン契約)
当社は連結子会社(ダイヤゼブラ電機株式会社)の新社屋建設資金の調達のため、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約(分割実行確約ローン契約)を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社りそな銀行
② 契約締結日
2025年3月27日
③ 借入期間
2025年3月31日から2035年11月30日まで
④ 借入残高
4億24百万円
⑤ 担保
当社連結子会社(ダイヤゼブラ電機株式会社)所有の土地及び建物に対し、上記借入を被担保債権とする抵当権を設定しております。
⑥ 内容
本契約には分割実行期間が設けられており、当該期間中には財務制限条項が適用されます(分割実行期間終了後は非適用)。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
また、本契約に基づく当社の債務については、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブラ電機株式会社が連帯保証を行っております。
(10) 海外子会社に対する債務保証契約(スタンドバイ信用状の発行)
当社海外子会社の現地における運転資金の調達枠を確保するため、株式会社三井住友銀行とスタンドバイ信用状の発行に基づく債務保証契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 契約の相手方
株式会社三井住友銀行(受益者:SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION NEW YORK BRANCH)
② 契約締結日
2022年6月30日(条件変更日:2025年9月24日)
③ 保証期間
2025年9月30日から2026年9月30日まで
④ 保証金額(極度額)
20億14百万円(USD12,600,000)
⑤ 内容
本契約は、当社の米国子会社が金融機関との間で締結している融資枠契約(クレジットライン契約)に基づく債務について、当社がスタンドバイ信用状を発行することにより債務保証を行うものであります。
また、本契約には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。
(11) 国内無担保社債の発行及び財務代理契約
当社は中長期の運転資金の安定的な調達を目的として、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家を対象とした無担保社債を発行し、同時に株式会社三菱UFJ銀行との間で財務代理契約を締結しております。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
① 社債の名称
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
② 発行総額
10億円
③ 払込期日(発行日)
2022年9月27日
④ 償還期日(満期)
2027年9月27日
⑤ 社債残高
5億円
⑥ 財務代理人及び総額引受人
株式会社三菱UFJ銀行
⑦ 内容
本社債には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」をご参照ください。