コーア商事 HD（9273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月4日 10:13
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,064 | 890,701 |
| 減価償却費 | 316,196 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,008 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,902 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | |
| 支払利息 | 30,596 | |
| 補助金収入 | -262,780 | |
| 為替差損益（△は益） | -5,711 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,527 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,036 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,537 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,349 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,039 | |
| その他 | -66,161 | |
| 小計 | 1,269,983 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,258 | |
| 利息の支払額 | -30,207 | |
| 補助金の受取額 | 16,080 | |
| 法人税等の支払額 | -627,596 | |
| 法人税等の還付額 | 14,635 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,153 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,066,044 | |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | |
| 定期預金の預入による支出 | -550,402 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,800 | |
| 補助金の受取額 | 240,624 | |
| その他 | -2,282 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,154 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,317,810 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,620,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,977 | |
| 配当金の支払額 | -46,693 | |
| その他 | -3,521 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,997 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,711 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,707 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
