有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 118,672 |
| 減価償却費 | 7,273 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 349 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,822 |
| 為替差損益(△は益) | 33,388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △638,593 |
| 業務仮払金の増減額(△は増加) | △43,291 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,708 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △28,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,750 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 395,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,247 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,903 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,331 |
| その他 | △3,595 |
| 小計 | 119,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 |
| 利息の支払額 | △20,205 |
| 法人税等の支払額 | △19,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,717 |
| その他 | △3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 215,005 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,888 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,598 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,264,393 |
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