有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 446,287 |
| 減価償却費 | 15,786 |
| のれん償却額 | 19,837 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 |
| 支払利息 | 1,221 |
| 為替差損益(△は益) | △0 |
| 株式報酬費用 | 10,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,829 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,574 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,211 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △34,970 |
| その他 | △9,015 |
| 小計 | 487,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △1,221 |
| 法人税等の支払額 | △126,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △426,861 |
| その他 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,720 |
| 株式の発行による収入 | 117,682 |
| 配当金の支払額 | △55,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,521,161 |
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