有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,144,319 | 1,016,576 |
| 売掛金 | 418,967 | ※1 339,806 |
| 仕掛品 | 3,393 | 1,543 |
| 前払費用 | 30,668 | 21,546 |
| 関係会社貸付金 | 63,175 | ※1 140,275 |
| その他 | 40,081 | ※1 68,242 |
| 貸倒引当金 | △66,639 | △149,262 |
| 流動資産合計 | 1,633,965 | 1,438,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,089 | 59,680 |
| 減価償却累計額 | △21,040 | △29,830 |
| 建物(純額) | 11,049 | 29,849 |
| 工具、器具及び備品 | 40,727 | 45,761 |
| 減価償却累計額 | △25,984 | △32,778 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,743 | 12,983 |
| 有形固定資産合計 | 25,792 | 42,833 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 69 | 55 |
| 無形固定資産合計 | 69 | 55 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 |
| 関係会社株式 | 167,500 | 167,500 |
| 敷金及び保証金 | 105,804 | 80,635 |
| 繰延税金資産 | 25,197 | 35,272 |
| 投資その他の資産合計 | 348,503 | 283,408 |
| 固定資産合計 | 374,365 | 326,297 |
| 資産合計 | 2,008,331 | 1,765,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,872 | ※1 61,965 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,992 | 93,192 |
| 未払金 | 167,292 | ※1 154,486 |
| 未払費用 | 49,851 | 34,624 |
| 未払法人税等 | 137,005 | 12,557 |
| 契約負債 | 58,439 | 34,311 |
| 預り金 | 10,290 | 17,811 |
| 株主優待引当金 | - | 7,261 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1,131 |
| その他 | 25,043 | 64 |
| 流動負債合計 | 568,787 | 417,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 99,676 | 167,284 |
| 資産除去債務 | 15,121 | 28,152 |
| 固定負債合計 | 114,797 | 195,436 |
| 負債合計 | 683,584 | 612,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 879,556 | 879,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 864,556 | 864,556 |
| 資本剰余金合計 | 864,556 | 864,556 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △504,907 | △673,403 |
| 利益剰余金合計 | △504,907 | △673,403 |
| 自己株式 | △445 | △445 |
| 株主資本合計 | 1,238,759 | 1,070,263 |
| 新株予約権 | 85,987 | 81,917 |
| 純資産合計 | 1,324,746 | 1,152,180 |
| 負債純資産合計 | 2,008,331 | 1,765,024 |
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