有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △107,661 | △241,701 |
| 減価償却費 | 5,048 | 10,205 |
| 減損損失 | - | 247,988 |
| 固定資産除却損 | - | 677 |
| 株式報酬費用 | 24,592 | 42,286 |
| のれん償却額 | 10,496 | 61,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,034 | 3,520 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,603 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △19,603 | - |
| 受取利息 | △8 | △5 |
| 支払利息 | 159 | 167 |
| 支払手数料 | 1,599 | 7,080 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,852 | △104,444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,589 | 5,195 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,625 | △11,323 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,726 | 77,527 |
| その他 | △19,724 | 108,280 |
| 小計 | △215,829 | 207,344 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | △159 | △167 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,021 |
| 法人税等の支払額 | △67,792 | △2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △283,773 | 231,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,547 | △13,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △244,095 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 47,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,769 | △28,288 |
| その他 | △25,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,911 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △106,744 |
| 株式の発行による収入 | 28,604 | 773,911 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,250 | 26,655 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,353 | 4,461 |
| 自己株式の取得による支出 | △144,753 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 74,610 | - |
| その他 | △502 | △7,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,560 | 691,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △571 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △625,696 | 922,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 957,287 | 331,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 331,590 | ※1 1,253,624 |
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