半期報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引先金融機関5行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入の実行状況は以下のとおりであります。
当社グループは、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引先金融機関5行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入の実行状況は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額 | 1,200,000千円 | 1,200,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 300,000 |
| 差引額 | 1,200,000 | 900,000 |
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