有報資料

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有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/28 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 136項目

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引先金融機関4行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入の実行状況は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額	800,000千円	900,000千円
借入実行残高	100,000	-
差引額	700,000	900,000

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