有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,150,089 | 1,379,948 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 1,530,490 | ※2、※3 1,684,815 | |||||||||
| 商品及び製品 | 117,562 | 82,262 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 40,348 | 39,578 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 89,266 | 98,757 | |||||||||
| その他 | 101,743 | 106,820 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,240 | △11,933 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,023,259 | 3,380,249 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 207,207 | 185,978 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 16,927 | 5,794 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 62,685 | 66,358 | |||||||||
| 土地 | 86,718 | 86,718 | |||||||||
| リース資産 | 13,232 | 13,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △163,066 | △150,752 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 223,704 | 207,330 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,460,397 | 3,267,803 | |||||||||
| ソフトウエア | 56,522 | 44,029 | |||||||||
| その他 | 2,940 | 2,881 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,519,861 | 3,314,714 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,550 | 3,454 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 75,367 | 80,924 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 44,810 | 57,850 | |||||||||
| その他 | 5,967 | 4,222 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,396 | △2,914 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,299 | 143,538 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,868,864 | 3,665,582 | |||||||||
| 資産合計 | 6,892,124 | 7,045,832 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 290,406 | 290,077 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 450,000 | ※1 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,708 | 2,746 | |||||||||
| 未払法人税等 | 46,346 | 177,488 | |||||||||
| 未払消費税等 | 112,158 | 137,451 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109,279 | 182,507 | |||||||||
| 未払費用 | 479,007 | 602,020 | |||||||||
| その他 | 372,133 | 339,997 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,062,038 | 2,282,288 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,600,000 | 2,308,000 | |||||||||
| リース債務 | 5,662 | 2,915 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,605,662 | 2,310,915 | |||||||||
| 負債合計 | 4,667,701 | 4,593,204 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 240,000 | 340,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,060,100 | 2,060,100 | |||||||||
| 利益剰余金 | △76,569 | 35,694 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,223,530 | 2,435,794 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 892 | 1,356 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 892 | 1,356 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 15,477 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,224,422 | 2,452,628 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,892,124 | 7,045,832 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
