有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記されたものを除く)

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
営業未収入金	61,604千円	80,964千円
未収入金	125 〃	80 〃
未払金	563 〃	279 〃
未払費用	7 〃	―

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	800,000千円	800,000千円
借入実行残高	450,000 〃	350,000 〃
差引額	350,000 〃	450,000 〃

なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益及び経常利益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。