ブックオフグループ HD（9278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 901 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,581 |
| 減損損失 | 274 | 592 |
| のれん償却額 | 75 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 2 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -134 | -56 |
| 支払利息 | 156 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -13 |
| 店舗等閉鎖損失 | 49 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 121 | 229 |
| 移転補償金 | -60 | -6 |
| 関係会社清算益 | － | -11 |
| 関係会社清算損 | － | 71 |
| 災害による損失 | 18 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 495 | -82 |
| その他 | -449 | 400 |
| 小計 | 3,903 | 3,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -155 | -160 |
| 移転補償金の受取額 | 60 | 6 |
| 災害損失の支払額 | -18 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 429 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | 3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -449 |
| 差入保証金の増加による支出 | -126 | -381 |
| 差入保証金の減少による収入 | 562 | 359 |
| 店舗譲受による支出 | -160 | -590 |
| その他 | 222 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 539 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,143 | -4,090 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -7,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,343 | － |
| 配当金の支払額 | -205 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -39 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,717 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,142 | 6,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
