四半期報告書-第3期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
当座貸越極度額の総額	10,750百万円	18,420百万円
借入実行残高	5,960	9,425
差引額	4,789	8,995