四半期報告書-第3期第4四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額の総額	10,750百万円	18,170百万円
借入実行残高	5,960	6,516
差引額	4,789	11,653