システムサポート HD（4396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,574 | 300,673 |
| 減価償却費 | 166,181 | |
| のれん償却額 | 5,101 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,708 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,276 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,643 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,729 | |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | |
| 支払利息 | 34,061 | |
| 固定資産除却損 | 14,219 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,067 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,195 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,976 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,276 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,078 | |
| その他 | 9,083 | |
| 小計 | 603,539 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | |
| 利息の支払額 | -33,648 | |
| 法人税等の支払額 | -89,358 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,813 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,820 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,409 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,380 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,584 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,952 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,434 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,982 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 538 | |
| 事業譲受による支出 | -20,370 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,409 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,697 | |
| リース債務の返済による支出 | -78,758 | |
| 配当金の支払額 | -5,325 | |
| 株式の発行による収入 | 16,695 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,085 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,439 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,758 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
