利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は289百万円(前年同期は60百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益517百万円、減価償却費81百万円、株式報酬費用26百万円、賞与引当金の増加額18百万円、未払費用の減少額420百万円、法人税等の支払額155百万円、未払消費税等の減少額106百万円、売上債権の増加額263百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は120百万円(前年同期は209百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出75百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円等によるものであります。

2021/02/12 9:21