利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は78百万円(前年同期は289百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益592百万円、減価償却費87百万円、株式報酬費用23百万円、賞与引当金の増加額19百万円、未払費用の減少額420百万円、売上債権の増加額377百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は36百万円(前年同期は120百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入54百万円、定期預金の預入による支出39百万円、無形固定資産の取得による支出37百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円等によるものであります。

2022/02/10 9:05