有価証券報告書-第41期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 501,344 | 657,710 |
| 減価償却費 | 174,485 | 167,177 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 |
| 株式報酬費用 | - | 5,872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | △21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,425 | 17,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,905 | 4,078 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | △260 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,933 | 2,575 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △2,890 | △5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △66 |
| 支払利息 | 20,377 | 18,886 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 116 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,771 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △45 |
| 固定資産除却損 | - | 18,044 |
| 減損損失 | - | 36,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △544,760 | 59,679 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,812 | 105,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,409 | △3,322 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 192,432 | 114,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,022 | △28,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,828 | 144,966 |
| その他 | 13,340 | △3,320 |
| 小計 | 294,110 | 1,315,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 66 |
| 利息の支払額 | △20,493 | △19,012 |
| 法人税等の支払額 | △200,974 | △236,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,834 | 1,059,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △206,637 | △110,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,218 | 33,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,197 | △11,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,485 | △118,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,712 | △47,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,840 | △56,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,087 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,452 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,018 | △308,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 58,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,129 | △138,121 |
| リース債務の返済による支出 | △51,804 | △34,959 |
| 自己株式の取得による支出 | △238 | △136,858 |
| 配当金の支払額 | △5,640 | △15,031 |
| 株式の発行による収入 | 1,026,375 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,562 | △316,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △859 | △784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452,519 | 434,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,201 | 1,494,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,494,721 | ※ 1,929,392 |
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