四半期報告書-第45期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】
2024/02/08 9:33
【資料】
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【項目】
42項目
※3 当社及び連結子会社の一部においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,670,000千円2,770,000千円
借入実行残高695,0001,325,000
差引額1,975,0001,445,000

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