営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことなどから228億円の流入(前年度比399億円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還が取得を上回ったことなどから1,110億円の流入(前年度比396億円減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから53億円の流出(前年度比7億円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前年度末比1,286億円増加し、期末残高は1兆2,344億円となりました。

2020/06/24 13:08