営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて112,231千円増加し、820,451千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、取得した資金は91,166千円となりました。(前連結会計年度は148,862千円の支出)これは主に税金等調整前当期純利益52,502千円の計上、前受金が33,264千円、その他流動負債が34,338千円、売上債権が23,223千円増加したことによるものであります。

2022/10/27 16:01