営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて158,064千円減少し、662,387千円となりました。当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間末における営業活動の結果、支出した資金は159,216千円(前年同期は25,387千円の支出)となりました。これは主に棚卸資産の増加17,404千円、前受金の減少51,571千円、未払消費税等の減少27,344千円によるものであります。

2023/03/17 15:00