営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて135,902千円減少し、657,877千円となりました。当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間末における営業活動の結果、支出した資金は138,742千円(前年同期は159,216千円の支出)となりました。これは主に棚卸資産の増加7,746千円、前受金の減少44,891千円、税金等調整前四半期純損失82,159千円によるものであります。

2024/03/15 15:00