利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は402,110千円(前期は259,353千円の増加)となりました。これは主に、資金の増加として、税金等調整前当期純利益442,596千円、未成工事受入金の増加315,294千円、減価償却費189,912千円等があった一方、資金の減少として、たな卸資産の増加358,967千円、役員退職慰労金の支払額200,000千円、法人税等の支払額150,328千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は192,399千円(前期は471,371千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出300,039千円、保険積立金の解約による収入129,401千円等によるものであります。

2021/03/30 15:01