四半期報告書-第39期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 1,000,000千円 | 700,000千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 100,000 |
| 差引額 | 900,000 | 600,000 |
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