有価証券報告書-第39期(2022/01/01-2022/12/31)
※6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 1,000,000千円 | 700,000千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 100,000 |
| 差引額 | 900,000 | 600,000 |
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