マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月11日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 97,186 |
| 減価償却費 | 11,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 1,619 |
| 為替差損益（△は益） | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,577 |
| その他 | 353 |
| 小計 | 107,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,596 |
| 法人税等の支払額 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,111 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,544 |
| その他 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,472 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 |
| その他 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,475 |
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