キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 10:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3575万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4407万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億3428万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 通期 | 109 | -23 | 43 | 86 | - | 284 |
| 2017年 10月期 連結 | 通期 | 89 | -92 | 202 | -3 | - | 485 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 107 | -60 | 7 | 47 | -71 | 538 | 通期 | 261 | -114 | 799 | 147 | -102 | 1,430 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 97 | -606 | -26 | -508 | -96 | 896 | 通期 | 150 | -662 | -70 | -512 | -22 | 845 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 12 | -219 | 396 | -207 | -282 | 1,033 | 通期 | 313 | -247 | 300 | 66 | -269 | 1,212 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 177 | -56 | -97 | 121 | -62 | 1,241 | 通期 | 878 | -81 | -189 | 797 | -29 | 1,828 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 122 | -180 | 229 | -58 | -102 | 2,008 | 通期 | 151 | -612 | 807 | -462 | -96 | 2,185 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 944 | -367 | -236 | 577 | -486 | 2,509 | 通期 | 2,334 | -444 | -1,436 | 1,890 | -480 | 2,640 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- 8588万
- 2017年10月（連） マイ転
- -313万
- 2018年10月（連） プラ転
- 1億4706万
- 2019年10月（連） マイ転
- -5億1216万
- 2020年10月（連） プラ転
- 6620万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 7億9736万
- 2022年10月（連） マイ転
- -4億6161万
- 2023年10月（連） プラ転
- 18億9020万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 7.28%
- 2017年10月（連）
- 3.51%
- 2018年10月（連）
- 8.95%
- 2019年10月（連）
- 3.85%
- 2020年10月（連）
- 5.99%
- 2021年10月（連）
- 11.93%
- 2022年10月（連）
- 1.26%
- 2023年10月（連）
- 13.79%