四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,207 | -76,896 |
| 減価償却費 | 6,926 | 70,666 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,866 | 32,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -850 |
| 支払利息 | 1,023 | 1,488 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,713 | -21,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,246 | -49,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,978 | 25,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,563 | 38,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,188 | 91,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | -35,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,980 | 7,394 |
| その他 | -4,740 | -2,085 |
| 小計 | 184,878 | 81,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 848 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -87,233 | -68,842 |
| 法人税等の還付額 | 527 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,147 | 12,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,600 | -10,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,354 | -10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,148 | -259,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,828 | -23,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -255 | -215,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 424 | 339 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,453 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,615 | -219,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,669 | -28,614 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,500 | 3,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -105,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| その他 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,651 | 395,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,031 | 188,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,891 | 1,033,046 |