マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,186 | 161,207 |
| 減価償却費 | 11,411 | 6,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -27 |
| 支払利息 | 1,619 | 1,023 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,760 | -52,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,764 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 9,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,718 | 28,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,242 | -2,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,577 | 36,169 |
| その他 | 353 | -2,874 |
| 小計 | 107,086 | 184,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 25 |
| 利息の支払額 | -1,596 | -1,051 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -87,233 |
| 法人税等の還付額 | 1,449 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,905 | 97,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 | -319,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,835 | -13,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -82,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,111 | 424 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,544 | -10,453 |
| その他 | -212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,677 | -605,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,472 | -16,669 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | -106 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,421 | -25,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,874 | -534,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,100 | 896,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
