四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,896 | 296,222 |
| 減価償却費 | 70,666 | 51,905 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 32,594 | 9,132 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -20,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -488 |
| 支払利息 | 1,488 | 1,740 |
| 為替差損益（△は益） | -867 | -1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,492 | -162,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,262 | -49,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,649 | 7,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,514 | 81,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,312 | -44,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,119 | -7,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,394 | 18,466 |
| その他 | -2,085 | 8,001 |
| 小計 | 81,047 | 187,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 486 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -1,264 |
| 法人税等の支払額 | -68,842 | -11,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,038 | 176,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,760 | -26,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 35,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,123 | -10,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,316 | -51,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,531 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | 316 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -544 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,436 | -56,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,614 | -75,837 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,807 | 3,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,087 | － |
| その他 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,785 | -97,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | 6,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,155 | 29,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,601 | 1,241,428 |