マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,222 | 228,730 |
| 減価償却費 | 51,905 | 66,011 |
| のれん償却額 | － | 26,960 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 9,132 | 10,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -506 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,475 | -25,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -197 |
| 支払利息 | 1,740 | 3,767 |
| 為替差損益（△は益） | -1,649 | -5,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,145 | -176,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,518 | -11,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,280 | 32,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,473 | 296,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,648 | 37,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,449 | -132,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,466 | 18,794 |
| その他 | 8,001 | -13,982 |
| 小計 | 187,848 | 353,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 196 |
| 利息の支払額 | -1,264 | -3,460 |
| 法人税等の支払額 | -11,377 | -228,494 |
| 法人税等の還付額 | 1,293 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,987 | 122,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,576 | -14,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,788 | 18,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,740 | -52,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,460 | -50,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 316 | 10,158 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,535 | -3,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,555 |
| その他 | － | -4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,207 | -180,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,837 | -249,105 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,024 | 2,016 |
| その他 | -320 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,133 | 228,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,180 | 9,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,826 | 180,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,428 | 2,007,903 |
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